Заполнение "Взыскано" при формировании кассовой ведомости

Роман, а можете поподробнее рассказать как предполагаете заполнять суммы взыскано в этом случае?
Просто ведомость частичной выдачи она же в общем случае работает с долгом организации. Как будете определять какую сумму взыскано надо выбрать? 
При формировании второй ведомости частичной выдачи за тот же самый месяц как будете понимать, что в первой ведомости вы уже  учли какую-то сумму взыскано?

Простите, но мы не знаем как заполняются ведомости в различных режимах, вот и страдаем :)

Просто сейчас выдаем именно через режим частичной выдачи...

Тогда для каких режимов реализовано заполнение "Взыскано", чтобы точно знать какие варианты можем использовать?

А то за первую половину месяца делаем через набор видов... Вдруг тоже не должно работать?

Просто сейчас выдаем именно через режим частичной выдачи...

А 6-НДФЛ потом вручную заполняете?

для каких режимов реализовано заполнение "Взыскано"

Для тех, которые могут работать с "новым" режимом кассовых ведомостей:

за первую половину месяца делаем через набор видов... Вдруг тоже не должно работать?

С суммы аванса ни каких удержаний не производится и графа "взыскано" не заполняется.

З.Ы. А зачем ведомость на аванс делать в режиме "по набору видов"? Есть же специальный режим "Аванс".

А в режиме "по набору видов", вы как раз таки, будете иметь заполненную графу "взыскано", т.е. отправите в банк неверную информацию.

Доброе утро! Произвели расчет за первую половину месяца. Расчет с по собственному алгоритму, в котором зарезервирована сумма выплат по НДФЛ и исполнительным листам. Как в ведомости (или какую сформировать ведомость) показать взысканную сумму , где для банков в графе "взыскано" учитывались бы суммы по исполнительным листам. Ведь в банк передаются суммы за первую половину месяца с кодом дохода для взысканий 1 и банки вправе еще раз взыскать с этой суммы исполнительные листы т.к. для них это доход.

Зарезервировать - не значит взыскать.

Если ни чего не взыскивали, значит сумма взыскания в реестре = 0.00

Если покажите банку сумму взыскания в авансовом реестре, то она же войдёт и в зарплатный реестр, в итоге вы покжете банку сильно завышенную сумму взыскания. 

Поддержу Игоря!
Вы показали в авансовой ведомости взыскано 10000 рублей из 20000 со всей зарплаты.
Зарплатная ведомость заберет в себя все 20000 взысканного
Суммарно в банк вы передадите информацию о том, что взыскано 30000, хотя на самом деле только 20000.
Как будете вести учет прошедшего по кассам "взысканного"?

Что плохого в том, что с авансовой взыскано не покажем, а в зарплатной покажем полную сумму? Где мы тут "обидим" должника?

Сейчас в программе графа взыскано заполняется в зарплатной ведомости и в ведомости по набору видов если были отмечены алименты в набор (при включенной Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей -> Учет предыдущих ведомостей).
Расчет за перую половину месяца у вас сохраняется в ЛС как полный расчет? или ставите всю сумму на руки на отдельный вид?
Если делать как обычный расчет, то для аванса можно формировать ведомость "Зарплата" - она запомнит в лицевом счете какие суммы по ней выплачены по каждому виду и в следующую ведомость уже учтет эту информацию и не примет их повторно. Для 6-НДФЛ пока что нужно менять дату такой авансовой ведомости на такую же как у зарплатной.

Добрый день! столкнулись с проблемой : отправляем аванс, если не указать сумму взыскания, банк блокирует карты! Рассчитываем ЗП за 1 половину и формируем ведомость Аванс по виду 301, указав взыскания. Соответственно при формировании ведомости на ЗП, программа не видит взыскания из ведомости на Аванс. Ведомость по набору видов с указанием суммы взыскания формировать??(при выдаче ЗП за 1 половину- Аванса) ?? Других Вариантов нет?

отправляем аванс, если не указать сумму взыскания, банк блокирует карты!

Это потому, что в 16 колонке ТВХ для сводов и форм печати у вас стоит 0 (0 = 1) и вы отправляете в банк некие суммы (банк понятия не имеет, что это суммы аванса, и, тем более - что на суммы аванса удержания не обращаются) с кодом вида дохода для взысканий = 1.

Для того, чтобы у банка не было претензий, надо поставить вместо нуля 2. Ну или указать код вида дохода для взысканий = 2 при подготовке ведомости. 

Добрый день! Игорь! клиент простых путей не ищет! говорят 2 ставить только на детские пособия и т.п. можно! И приказ у них имеется, удерживать с каждой выплаты! Формировать по набору видов? 

Да, по набору.

Только предварительно надо будет полностью поменять алгоритм расчета алиментов, т.к. 

1. с аванса сумму алиментов вы перечислите дважды - первый раз вместе с авансом, второй - вместе с зарплатой

2. алименты с аванса надо рассчитывать без учета НДФЛ с последующей корректировкой по итогам месяца уже с учетом НДФЛ.

надо будет полностью поменять алгоритм расчета алиментов

При расчете в режиме "расчет за первую половину" алименты посчитаются с "половины"  зп..

Ведомость по набору видов эту "половину алиментов" зафиксирует.

При окончательном расчете в ведомость на ЗП попадет оставшаяся "половина" алиментов.

А если ведется расчет за первую половину месяца, и сумма к выплате ставится на вид 301 аванс? и ведомость формируется вида Аванс. Как тогда быть?

Наши клиенты тоже говорят, что на аванс ставить 2 нельзя, и если не указать сумму взыскания, то действительно банк блокирует счет и снимает с него деньги сотрудника.

Может все-таки можно что-то придумать? чтобы и ведомость авансовая, и взыскания в ней были.

И соответственно при окончательном расчете месяца эти взыскания тоже учитывались и не задваивались.

Задача такая у клиентов очень востребованная

А если вы поставили сумму на 301 вид - как программа определит сумму на взыскание?

Ну так все на то и надеются, что гениальные разработчики придумают и сделают.

Наши клиенты тоже говорят, что на аванс ставить 2 нельзя

С чего бы вдруг? 

С суммы аванса взыскания НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ. Символ для кода дохода, на который взыскания не обращаются - 2.

если не указать сумму взыскания, то действительно банк блокирует счет и снимает с него деньги сотрудника.

Насчет блокировки счета - не слышал такого. Да и зачем? Всё же просто. Банк действует по схеме:

1. Получил деньги от предприятия для зачисления на картсчета сотрудников.

2. Посмотрел какой код указан в платежке и/или реестре на зачисление:

3. Если код = 2 - вопросов больше нет - вся сумма "падает" на счет сотрудника, и на этом операция завершается.

4. Если код = 1, банк проверяет каждого сотрудника, указанного в реестре, на предмет "долгов". Если их нет, вся сумма "падает" на счет сотрудника, и на этом операция завершается. 

5. Если "долги" есть, банк смотрит какая сумма взыскания указана в реестре:

• если правильная - значит работодатель всё, что нужно, удержал и вся сумма ЗП, указанная в реестре "падает" на счет сотрудника, на этом операция завершается,
• если нулевая или не полная, банк удерживает/доудерживает нужную сумму из суммы, указанной к зачислению, а остаток переводит на счет сотрудника и на этом операция завершается.

В своё время было достаточно много обращений от клиентов по поводу "двойного" удержания алиментов (первый раз алименты с аванса самостоятельно удерживал банк, второй - работодатель при расчете ЗП). После того, как реестры на зачисление аванса стали отправлять с кодом "2", вопрос решился автоматически.

Добрый день! Клиент считает не правильным ставить 2, принципиально! А при 1 банк не разбираясь блокирует карты! Будем пробовать формировать по набору видов, но боимся забыть какой - либо вид. 

Чтобы не "забыть" какой-либо вид, формируйте ведомость по столбцу ТВХ.