В ЛС два вида дохода: с КВД=1 (оклад) и КВД=2 (пособие а погребение):

В банк сотруднику надо перевести 10000+1000-1300 = 9700 руб.

Формирую кассовую ведомость с КВД = "*" на сумму 9700 и отправляю её в банк (не важно какой).

Поскольку пособие на погребение НДФЛ не облагается, логично было бы предположить, что распределение дохода по КВД банковском реестре должно быть таким:

КВД=1: 10000-1300 = 8700

КВД=2: 1000

Но в банковском реестре вижу следующее:

Математика такого, мягко говоря, "странного" разбиения дохода по КВД понятна, но клиенты уже "достали" с просьбами объяснить в чём смысл и где тут логика? Что им можно ответить.

Добрый день, уважаемые разработчики!

Нашим клиентам-бюджетникам пришло с казначейства такое письмо (вложение). Речь о внедрении нового порядка перечисления ЗП на карты МИР сотрудников напрямую, минуя зарплатные проекты в банках.

Подскажите, есть ли уже у Контура такая информация? Будет ли реализация в поставке? 

1.jpg
2.jpg
3.jpg

В поставке 606.2, на лс Астров, моделирую ситуацию, для того чтоб сформировать выгрузку в банк с указанием кода дохода.

Завожу начисления 104 оклад 1000 рублей и 204 погребение 1000.

И удержания 318 25%

рассчитываю ЛС: начислено 2000, НДФЛ 130, алименты 217.50

В 16 столбце ТВХ для сводов и форм печати 104 отмечаю "1", 204 отмечаю "2", 318 отмечаю "В".

А настройках таблиц и фори печати в настройках кассовых ведомостей, в строке Разбивать таблицы для передачи в банк, ставлю "4" 

Формирую кассовую ведомость, код дохода для взыскания ставлю "*" Суммы к выдачи, НДФЛ, и суммы к взысканию, встают как в ЛС

После чего формирую Реестр в банк (пробовал УБРиР и Сбер) Формируются 2 строки с кодом дохода для взыскания 1 и 2. Но суммы к выдачи по ведомостям встают одинаковые, по 826 рублей.

Мне кажется, что реестры в банк должны формироваться с суммами

Код для взыскания 1, 652.50 (1000оклад-130НДФЛ-318алименты)

Код для взыскания 2, 1000 (сумма погребения)

Может не хватает какой-то настройки?

Добрый день
у нас (в Кургане) требуют что-бы выгружался:

а не 

Добрый день.

В УПБ (управление образования) есть организации с лицевым счетом с кодом 30 - например, 3096056780.

При загрузке реестров на карты МИР в СУФД выпадает ошибка "При указании лицевого счета с кодом 05, 30 для строки <номер строки в файле> не должны быть заполнены КБК".

В порядке эксперимента попробовала поставить пустые КБК (просто очистить уже в самой таблице Обмена с банками), тогда выпадает ошибка, что не должны быть заполнены суммы по строкам <номера строк> в разрезе КБК.

Попробовали уже непосредственно в СУФД исправить эти ошибки и выгрузить файл для сравнения.

Получается, что разница в элементе AmntKBK

в КЗ выгружается так

<AmntKBK>

     <AmntKBK_ITEM>

         <KBK />   здесь принудительно оставили пустой КБК

             <Sum>27936.74</Sum>

      </AmntKBK_ITEM>

</AmntKBK>

а должно быть так

<AmntKBK/>

Файлы во вложении.

Просьба внести исправления под эту ситуацию, чтобы можно было при выгрузке выбирать пустой КБК и чтобы при этом не формировалось разбиение на суммы в разрезе КБК.

XMDM_32305678_20250728120644_000001_КЗ.xml
XMDM_32305678_20250728121313_000002_СУФД.xml

Добрый день! 

Релиз 632.6 от 19.05.2025, сетевая, школьная.

На одном из компьютеров ври формировании XML-файла на карты МИР выпадает ошибка:

В файле не хватает кода клиента, наименования органа ФК и кода КОФК. Пробовали и формат прямого взаимодействия, и формат электронного бюджета, результат один - этих тегов в файле нет.

И еще у номера документа префикса нет, видно все на скрине, а также не запоминаются введенные данные в окне выгрузки и не увеличивается счетчик файлов. 

Точнее, этот компьютер не видит счетчик, т.к. на другом все видит, и счетчик, и введенные данные.

Какой-то(?) ресурс не виден на этом компе?

Окно при выгрузке выглядит так

ОС Win 7 SP1.

Изменения зарплатный реестрdocx.docx

Добрый день!

При передачи файла ведомости в Альфа Банк возникает ошибка

При открытии TABLBANK\alf_ved_PenaltyInfo.xlt  Ошибок нет и без какого либо защищенного режима все открывается. 

В чем еще может быть причина?

Добрый день! При формировании кассы у нас обычно много ведомостей (ЗП, Мат пом., 3 дня б/л и т.д.). Когда формируем реестры в Сбербанк соответственно их тоже не один. После этого выводим реестры на печать, и получается если сформировано за сегодня три реестра, то при печати, в любом реестре выходит номер один и тот же (последний). То есть все время их приходится править вручную, что не очень удобно, особенно когда на расчете 10 учреждений, и у всех по несколько реестров))) Подскажите пожалуйста, можно как то поправить, чтобы на печать выходил именно верный номер реестра? Заранее благодарю.

Добрый день!

Просим добавить выгрузку, согласно шаблона для передачи реестров зарплаты в Альфа-банк для других банков (МультиРеестр) в формате.txt

help_import_rur.0ee8b762.17ba1289.f2c6feda.pdf